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O patrimônio líquido é a soma de todos os investimentos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, como seus custos, por exemplo. A transferência de custódia de ativos pode ser bem cara. Já vi corretoras cobrando mais de $100 só para transferir a custódia dos seus ativos para outra corretora. Além de ser uma pequena dor de cabeça burocrática, ainda tem esse custo.

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